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长百集团(600856)1997年年度报告

时间:2019-06-07 15:44来源:网络整理 作者:admin 点击:

一、公司简介

长春百货集团股份有限公司条例定命名

    英文命名:CHANGCHUN DEPARTMENT JITUAN STORE COMPANY LLMITED

缩写:ccd。

加入地址:长春市古希腊城邦平民街77号

使运作地址:长春市古希腊城邦平民街77号

邮递区号:130061

公司条例定代理人:公司董事长

公司教训发表人:董事会秘书官

关系电话:0431-8965414

    电报传真:0431-8922431

    效用上市地:上海产权股票买卖所

    产权股票省略:长百集团

产权保护代码:600856

二。记账记载和事情记载摘要
1.公司今年意识到总盈余3051万元,到达,主营事情盈余2386万元。,另一边事情盈余389万元,使充满进项868万元,营业外进出净数592万元
2。首要记账记载和财务定额(合日志)
定额签订协议              97年度          96年度        95年度
1)主营事情花费492706616.49
2)净盈余                   22690246.36
3)总资产                321704683.91
4)同伙权利              252226334.67
5)每股进项                                      
6)每股净资产                                    
7)净资产进项率(%)                               9
8)调停后的每股净资产                            
注:财务定额计算方式
1)全弄细后的计算方式
每股进项=净盈余/终点站权利股定量
每股净资产=岁末同伙权利/权利股定量
净资产进项率=净盈余/年度球同伙权利*100%
调停后的每股净资产=(年度末同伙权利-三年前文的应收信任现款-递延费-待处置资产净失败-递延资产)/年度末权利红利害关系定量
2)额外的平均水平后的计算方式
定额签订协议             97年度   96年度   95年度
每股进项                        
每股净资产                      
净资产进项率(%)                 
调停后的每股净资产              
额外的平均水平法说法
额外的平均水平股票的=(年首股票的%6+岁末股票的*6)/12
每股进项=净盈余/额外的平均水平股票的
每股净资产=岁末同伙权利/额外的平均水平股票的
净资产进项率=净盈余/(年首同伙权利)
调停后每股净资产=(年度末同伙权利-三年前文的应收信任现款-递延费-待处置资产净失败-递延资产)/额外的平均水平股票的
三。音期股权变动环境
签订协议         股票的        资产公积      盈余公积  到达:公益金 
未分派总盈余
初始周而复始数
   
现期增多                                
    
现期增加额
终极编号
   
利害关系变动记述
(1)音期内增多盈余公积金,董事会发作案,法定盈余公积金、法定公益金
(2)增多未分派盈余为97年容许盈余。

三、股票的变动及同伙绍介
1.股票的作曲环境                        单位定量:股
签订协议                    年首数        岁末数
(1)非市价股
A.发起人利害关系          69159200       69159200
到达:民族性缠住利害关系     40623200       40623200
B.募集团体股          28536000       28536000
民族性、团体股转配       1307737        1307737
还不注意市价利害关系总数      70466937       70466937
(2)清算利害关系
到达:境内上市的       60006000       60006000
古希腊城邦平民币权利股
已市价利害关系总数        60006000       60006000
(3)利害关系定量          130526937      130526937
2。同伙环境
1)到1997岁暮年终,公司缠住32749名同伙。,国有股经过,团体共87户,32661社会公众股
2)前10名同伙环境                  定量单位:万股
命名                        股数       除%
长春市国家资产办理局
奇纳河吉庆承保人保护部     500          
吉林省使充满公司         460          
深圳彼苍基金办理公司       300          
长春使充满公司           200          
奇纳河南方保护股份有限公司       19       
吉林省送变电工程商号       150          
深圳硼替佐米旧称PS-341商号利害关系股份有限公司   150          
奇纳河物质工贸集团股份有限公司   100          
深圳南山风险使充满基金公司   100          
本公司同伙中持股除超越10%的可是民族性股持股人----长春市国 有资产办理局,除为%,无抵押单据
3)公司董事、监事、高级办理任职于持股环境
姓名       桩          年首持股数  岁末持股数  更衣记述
范世良董事长、履行经理     13000        13000
路振霞  副董事长           10000        10000
王建国  副董事长           13000        13000
刘春玉  董事               13000        13000  
石灵芝  董事                6110         6110
张万英  董事               10000        10000
彰赐臣  董事               10000        10000
崔海炳  董事               13000        13000
李秀华  董事                   0            0
戴京焦  董事                   0            0
顾秀琴  中西部及东部各州的县议会主席         10000        13000
石山    监事                   0            0
范桂兰  监事               10010        10010
解灵秀  监事                5200         5200
王宋先  监事                2600         2600
王连梅  监事                1690         1690
李荣丽  监事                 260          260
迟玉萍  副履行经理               0            0
丁斌武  党委副干事             0            0
耿文喜  董事会秘书官             0            0

四、资产筹措与运用
本公司音年度未募集资产。,同时,募集资产的运用也不注意延误。

五、要紧事项
1。同伙大会
公司于一九九七年六月十八日在公司八楼律师的重要官职聚集一九九六年度同伙大会,176名出席会的同伙,所持股数66526237股,占总股票的的51%,庆祝公司条例和公司条例,会发作如次
(1)从容经过公司一九九六年度董事会任务音;
(2)从容经过公司一九九六年度中西部及东部各州的县议会任务音;
(3)从容经过公司一九九六年度财务结论音;
(四)从容经过1996年盈余分派设计。,公司1996年净盈余元,提炼物法定公积金、公益金为10%。,计元,做加法每年的非工厂性古希腊城邦平民币,本年度可供同伙运用的盈余元,更加增加商号力量,开展商号生机,该公司1996年的盈余用于合和收买。、找到磁链新商号签订协议举行使充满和再运用,借利钱增加,根据,1996年权不分派盈余,转年延缓。
2。董事会会
长春百货街区集团利害关系股份有限公司于一九九七年四月二十四点钟日午前九时在长百集团八楼小律师的重要官职聚集二届二次董事会,会排队以下发作:
1)经过《九六年度董事会任务音》;
2)经过1996年财务记账音
3)经过九六年度《花红暂不分派的预案》;公司1996年净盈余元,提炼物法定公积金、公益金为10%。,计元,做加法年度未分派盈余30291元,今年同伙盈余分派环境,更加增加商号力量,开展商号生机,该公司1996年的盈余用于合和收买。、找到磁链新商号签订协议举行使充满和再运用,借利钱增加,根据,1996年权不分派盈余,转年延缓
4)经过1996长年累月度音
5)经过九六年度同伙大会于九七年六月十八日午前在长百集团聚集及会明细表。
三。中西部及东部各州的县议会会
中西部及东部各州的县议会于九七年四月二惊爆十三天聚集中西部及东部各州的县议会,从容经过1996年特大号商品委任状年度任务音,1997年中西部及东部各州的县议会任务设计。
4。音期内使充满
1997年公司使充满1000万元购得公债。
5。本年度无增加股份扩股。、并购,董事、监事、团体代表、记账师事务所变动及显著的关系买卖和控告、斡旋事项。
年度分派暗中策划
公司净盈余1997元,按公司条例提炼物10%的法定公 积财富,提炼物法定公益金的10%,元代他日,做加法年度未分派盈余元,盈余元分派给同伙,鉴于1997岁暮年终的130526937股股权,10股红股(含税),共19579040股,结转公积金未分派盈余的年度分派,同时97年度以资产公积金每10股转增股,前述的分赃股和资产公积金的分派增多,每10股共4股。
提案关系到同伙大会从容;。

六、财务音
(1)审计音
公司财务音由长株记账师刘明泉关系到。、陈思斌审计,问题无保存微量的审计音(1998年第15号)。
(2)财务日志
1。财务状况表
2。盈余及盈余分派表
三。财务状况变动表
(3)财务日志脚注
1。公司首要记账策略
1)公司履行的记账社会事业机构
公司执行利害关系制试验单位商号记账社会事业机构。、利害关系制试验单位商号财务办理暂行规定。
2)合日志的编制方式
根据《合记账日志暂行规定》,内面的使充满完整由总公司和分店形成分支。,内面的买卖和内面的索取者、婚约等内面的记账事项后合编制的,合财务日志中包孕的分店包孕
长春百货集团股份有限公司建造工程商号
长春市幕布修饰用的塑造的分发公司
长春百货集团股份有限公司海报子公司
长春元首百达酒店股份有限公司
注:本公司对长春金汇百货地的总使充满,公司关闭了。,本年度未使清楚地被人理解合日志。
3)记账工夫
西历1月1日至12月31日
4)记账基准货币
公司以古希腊城邦平民币为记账基准货币。。
5)记账初步及估定的价钱或诉讼费根据
权责发作制是公司记账的初步。,资产评价增量除外,估量鉴于历史本钱。
6)存货估定的价钱或诉讼费方式
公司存货的估定的价钱或诉讼费核算,商品的价钱与其购得价钱的失调,终点站按概括毛利息率法结转商品在事务界上出售某物本钱;低值易耗品采取"五五" 分期还债法;物料用品按实践本钱核算,用额外的平均水平法结转。
7)长期的使充满
公司外来的使充满占被使充满单位接纳者权利25%以下的按本钱法核算;占25%前文的按权利法核算;占50%前文的编制合记账日志。债券股使充满利钱花费以分期付款方式间计算。。
8)固定资产及累计跌价
本公司固定资产基准为某年级的学生前文运用工作年限。,单位诉讼费1500元前文(含1500元),按实践本钱估定的价钱或诉讼费,跌价采取垂线法。,残值率为3%,执行归类跌价,归类跌价工作年限如次
固定资产类别            估计运用工作年限(年)    残值率%
房屋及建造物
到达:推拿室、仓库栈         30-45              3
简易房、闭合、货场      8-10              3
分娩集体寝室                  45              3
运煤机                       14              3
另一边稳固                     6-20              3
9)在建工程
在建工程按工程费估定的价钱或诉讼费。,在起作用的已交付但还不注意使臻于完善的签订协议,F,自交付运用之日起,按签订协议本钱估定的价钱或诉讼费切换到固定资产,结论使臻于完善后,根据结论调停原估量
10)无形资产及其分期还债
平均水平30年分期还债的污辱运用权,分娩下议院运用权平均水平分期还债。
11)递延资产及其分期还债
开办费平均水平五年分期还债。,固定资产平均水平分期还债工作年限为35年。
12)坏账预备
按应收信任信任岁末平衡力的计提坏帐预备,包孕现期利害
13)花费的意识到
在投递时、提出工役制,同时,当收到价钱或收到索取者时,确实营业花费的意识到
14)收益
增量税:按应交增量税在事务界上出售某物额的17%计算的增量税。,谅解响应的进项税额后,再计算
周转税:应收信任周转税的5%
运用:应收信任完税的5%
城建税、教育费附加:增量税、在事务界上出售某物税和运用的7%和3%
所得税:按长春市财政部长F的召唤,1997年先按民族性规定的33%关税率交纳所得纳税后,财务处向后倾斜18%,同事财政部门照准,还债部件谅解所得税科目
15)盈余分派
根据公司条例和董事会发作案,1997年公司纳税后盈余分派设计如次:
签订协议                除
提炼物法定公积金10%
提炼物法定公益金10%
同伙盈余分派80%
2。记账日志首要签订协议正文
1)货币资产
货币资产终点站平衡力
到达:
现财富
赞颂元
另一边货币资产     元
货币资产年首增多,首要是因胜过的在事务界上出售某物还债。
2)应收信任信任
应收信任信任终点站平衡力,比年首增长了196%。,这首要是鉴于商品在事务界上出售某物花费的增多。,帐龄如次
帐龄        财富(元)     占应收信任信任定量的除%
1年里边                 87.29
1-2年                    11.00
2-3年                      1.07
3年前文                     
总数                   100
首要理由如次所示。
奇纳河工商银行牡丹卡部元
长春公石达股份有限公司
长春美伦实业股份有限公司
长白山前苏联国际旅行社
从事公司5%前文利害关系的同伙,无待完成的事
3)向前推
向前推终点站平衡力,年首增多,这首要是鉴于接纳铭刻于G向前推的增多。。
帐龄如次
帐龄          财富       占提出信任定量的%
某年级的学生里面,68.19
1-2年                2
2-3年                  4.44
3年前文                 
一共100
首要理由如次所示。
北京的旧称圣达革皮草公司               
杭州精品实行股份有限公司
梦特轿专营店                     
广东省鳄口式工具恤中山股份有限公司
沙溪贩卖部鳄口式工具T恤专卖店
广东鳄口式工具皮衬衫中山股份有限公司。
金利来(奇纳河)演出服兽皮股份有限公司
呼和浩特凤梨股份有限公司              
长春市海内经贸公司
泰州寿山在事务界上出售某物公司                  
潮阳市霞山奇纳河贸易股份有限公司
顺德市栾石电器股份有限公司
从事公司5%前文利害关系的同伙,无待完成的事
4)另一边应收信任款
另一边应收信任款终点站平衡力
帐龄如次
帐龄        财富(元)      占另一边应收信任款定量的除%
1年里边                59.05
1-2年                   10.41
2-3年                   19.74
3年前文                 
总数                  100
待完成的事单位待完成的事额占另一边应收信任款定量10%(含10%)前文的
待完成的事单位命名           发作记述   财富    专款的条款  所得进项
长春市国家资产办理公司强迫归休花费
上海舒乐实行集团公司     专款      某年级的学生    
从事公司5%前文利害关系的同伙待完成的事
长春市国家资产办理公司强迫归休费元
注:长春市国家资产暂挂理由社会事业机构,根据民族性顾虑寄给报社,应承当、归休任职于强迫归休花费。
其首要理由如次所示。
吉林使充满公司婚约元
长春市复活的利害关系股份有限公司专款     元
吉林省建造工程总公司待完成的事        元
婚约
5)待评价费
终点站递延费平衡力,年首增加额,这首要是鉴于依据,到达:
签订协议                    财富(元)
增量税期初进项税额
供暖收费                  
保养费                  
营运费                  
保险业                   
总数                  
6)存货
终点站平衡力元,到达:
签订协议财富(元)
商品库存
在途商品        
低值易耗品
库存重要的
总数           
7)长期的使充满
长期的使充满终点站平衡力,到达:
(1)股权使充满
被使充满单位命名
利害关系类别  产权股票定量 占被使充满公司  使充满产额  现期权利 累计权利
的股权除              增减额   增减额
常州轮转总厂
团体股    100000                  0       0
匈牙利长春国际贸易股份有限公司
团体股   1800000    49%              0     
长春长虹演出服股份有限公司
团体股    350000    51%               0       0
吉林圆形图案实业股份有限公司
团体股    490000    49%           2148 
总数                               2148 
(2)债券股使充满
债券股使充满   
面值       年率  贿赂财富(元) 现期利钱(元) 总数(元)
97(第一期)公债
袁老老老老老4
96(次要的期)公债
元         10
总数                         5
(3)另一边使充满
被使充满单位命名         使充满产额
江苏家居修饰洗濯股份有限公司
注:长春长虹演出服股份有限公司至97岁末实践资产到位额占被使充满单位 加入资产除的3%,公司的资产长期的不注意完整到位。,在整理。,根据 今年不按权利法核算
8)固定资产及累计跌价
(1)固定资产原值
固定资产类别
期初诉讼费(元)  本年度增多(元)   本年度增加(元)   终点站诉讼费(元)
房屋及建造物
                       
运煤机
               
另一边稳固
               
总数           
注:本年度在建工程价钱切换到古希腊城邦平民币。
(2)累计跌价
固定资产类别
期初平衡力(元)   本年度增多(元)   本年度增加(元)   终点站平衡力(元)
房屋及建造物
                         
运煤机
                  
另一边稳固
                  
总数               27621
9)在建工程
终点站平衡力元,年首增多系在建工程 持续入伙所致,到达:
工程命名 
预算数(元)  期初数     现期增多    终点站数      资产挖出  
签订协议目录利钱资产金数
南楼修饰工程
筹资与自筹
根本使臻于完善0
分娩下议院
                
南楼土木工程
筹资与自筹
根本使臻于完善0
总数                
0
10)无形资产
终点站无形资产平衡力元,到达:
签订协议               期初数   现期增多 现期分期还债 现期转出  终点站数
长百街区污辱运用权               
东盛市集污辱运用权                  
分娩下议院运用权                    
总数                             
11)递延资产
递延资产终点站平衡力元,到达:
签订协议            期初数    现期增多    现期分期还债       终点站数
开办费                             
营业楼装饰费                  
总数                         
12)短期专款
短期专款终点站平衡力50元,到达:
银行借单位:万元
借单位借前提  专款条款   利息率    期初数  终点站数
奇纳河工商银行
古希腊城邦平民正方形的办事处      信誉     某年级的学生                1950
古希腊城邦平民正方形的办事处      信誉     某年级的学生                1790
交通银总裁春分支
总裁春途径办事处    信誉     半载               1000 
总数                                                   4740
另一边单位专款
借单位
长春市点阵点办理使运作室 信誉    某年级的学生                  300
总数                                                    300
13)周旋信任
终点站周旋信任平衡力,年首增加额,这首要是鉴于年各专柜在事务界上出售某物额的落下。,到达,主理由
一家所有的如次。
长春汽车厂
长春东方的商贸公司
长客公司使获得座位厂         1元
长科电工器材厂
上海汇峰毛纺织厂
长春百货站分发处        元
长春崇智商城            元
本科目尚无从事本公司5%(含5%)前文利害关系的同伙单位的现款
14)未缴完税
未缴完税终点站平衡力,到达:
未交所得税                  -4874140元
未交周转税                    元
未交增量税                    172210元
未交运用                    元
未交城建税                     元
未缴固定资产使充满趋势调停税
总数                        元
15)另一边未付现款
另一边未付终点站平衡力,到达:
未缴教育费附加元
未缴副食品价钱调停基财富
总数                    元
16)另一边应有的权利
另一边应有的权利终点站平衡力9711602元,首要理由如次所示。
长春市承保人         元
厂子去除存款元
历年工钱基金平衡力元
靖江三菱混成自动电压控制机械厂
吉林国联开发股份有限公司
17)长期的专款
长期的专款终点站平衡力,另一边单位专款,到达:
借单位
流传   年首数(元)  岁末数(元)  专款工夫  利息率  专款前提
长春市财政局
古希腊城邦平民币         92年7月  无息    信誉 
18)权利
终点站权利平衡力,到达,利害关系变动:单位:股
初始数这次变动增减、终极编号
分派发送公积金另一边小计
一、非市价股
1.发起人利害关系       69159200                           69159200   
到达:
民族性缠住利害关系       40623200                           40623200
境内团体从事利害关系   28536000                           28536000
2.基础的证券或另一边      1307737                            1307737
还不注意市价利害关系总数   70466937                           70466937
二。已清算利害关系
1。边界基本的事务界古希腊城邦平民币上市
权利股             60060000                           60060000
已市价利害关系总数     60060000                           60060000
三.利害关系定量       130526937                          130526937
19)资产公积
终点站资产公积平衡力
列示如次:
签订协议      年首数(元)        终点站数(元)
产权股票溢价         
评价增量
接纳典赠                 
总数             
20)盈余公积
盈余公积终点站平衡力元,到达:
签订协议            年首数        本年度增多       岁末数
盈余公积              
到达:公益金
注:本公司本年度提炼物盈余公积财富,到达:公益金,到达:总公司提炼物法定盈余公积金,公益金2723116元; 全资分店公司提炼物法定盈余公积财富,公益财富
21)未分派盈余
1997年公司合净盈余元,根据董事会盈余分派设计,提炼物法定盈余公积金和公益金。,加年首未分派盈余元,终点站未分派盈余元
22)主营事情花费
现期主营事情花费
签订协议/年份                97年(元)         96年(元)
事务百货零卖花费
事务百货发行在事务界上出售某物花费
餐饮事情花费                  
海报事情花费                     566440
总数                       539139
23)财务费
现期财务费元,到达:
签订协议/年份      97年(元)      96年(元)
利钱花费          
监禁花费
利钱花费       
总数              5215
24)另一边事情盈余
现期另一边事情盈余元,到达:
签订协议                97年(元)              96年(元)
年份             花费       本钱       盈余        盈余
汽车分裂的盈余
工役制盈余             0          
去除分裂的盈余54530
房屋分裂的盈余
保养盈余                
总数         4141335      
另一边事情盈余比头年增长,这首要是鉴于房屋分裂的盈余的增多。
25)使充满进项
现期使充满进项868410元,到达:
产权股票使充满进项   债务使充满进项   股权使充满进项  另一边使充满花费 
总数
1996年    1997年       1996年  1997年    1996年    1997年  
1997年   1996年
短期使充满
                      

长期的使充满
   2148 -2351   
868410 
总数
    2148 -2351   
868410 
注:使充满进项核算方式:(1)股权使充满进项按权利法(2)产权股票使充满进项,另一边使充满的还债本钱法(3)债券股使充满是可计算的。
26)营业外花费
现期营业外花费元,到达:
签订协议/年份                   1997年(元)   1996年(元)
核销无法有利的周旋现款             
代价花费                           
另一边                              
总数                             
营业外花费比头年增加,这首要是鉴于记录不行有利的周旋信任减去
27)营业外花费
现期营业外花费,到达:
签订协议/年份              1997年(元)    1996年(元)
劳保花费
固定资产整理净失败
代价花费                         
典赠花费                        
另一边                         
总数                       4821
28)本公司使充满的关系商号(财富:古希腊城邦平民币)
公司命名  加入资产  自己的事物权利 实践使充满额  加入地    主营事情
长春百货集团股份有限公司建造工程商号
300000    100%      300000    长春市   建造、破土 
长春市幕布修饰用的塑造的分发公司
500000    100%      500000    长春市   塑造的建材五金
长春百货集团股份有限公司海报子公司
100000    100%      100000    长春市  设计和实行户
表面海报
建造重要的散布,
五金每日费用杂货业                                  
长春元首百达酒店股份有限公司
58000000    100%    58000000    长春市 餐饮,文娱,客房
蒸汽浴,美与美

匈牙利长春国际贸易股份有限公司
3680000     49%     1800000  匈牙利国 商品零卖,发行
长春长虹演出服股份有限公司
11700000     51%      350000    长春市 工厂在事务界上出售某物,编结
兽皮,各式各样的修饰品
修饰工程研制
与破土,装饰加  
吉林圆形图案实业股份有限公司                            工,修饰重要的
1000000     49%      490000    长春市 工厂并在事务界上出售某物自产
作品
本公司与前述的公司无关系买卖或关系
三。财务状况表将来事项
1)1997年12月3日董事会发作案,清偿过的事务界经济的召唤,增加商号力量,决议将长春元首百达酒店股份有限公司由长春百货街区集团利害关系有 限公司的分店变动为其子公司,长春元首百达酒店股份有限公司的极度的债 权婚约由长春百货街区集团利害关系股份有限公司负整个妨碍,长春元首百达酒楼股份有限公司中间定位记录、记录事项变动于1998年1月5日使臻于完善。。
2)董事会于1998年3月27日聚集。,会经过了公司19年的纳税后盈余分派设计。,请同伙思索。
公司净盈余1997元,按公司条例提炼物10%的法定盈 余公积财富,10%法定公益金,加年首未分派盈余元,盈余元分派给同伙,鉴于1997岁暮年终的130526937股股权,让10股(含税),共19579040股,结转保留平衡力未分派盈余的年度分派,同时,每10股资产公积金转增,前述的分赃股和资产公积金的分派增多,每10股的总交付量、替换为4股
3)长春长虹演出服股份有限公司因部件资产长期的未到位,在整理采用
(4)或有背债
关一九九七年decorate 装饰三十一日公司无法度控告及外来的打包票等事项能够形成的失败
(5)结算后记账日志
公司无就顾虑一九九七年decorate 装饰三十一将来的记账合拍编制究竟哪一个经复核的记账日志。

七。伴奏文档
1。公司1997长年累月度音脚本
2.长春记账师事务所问题的《审计音》                              
三。公司条例

                              长春百货街区集团利害关系股份有限公司
1998年3月27日

盈余及盈余分派表
编制单位:长春百货集团股份有限公司1997年财富单位:古希腊城邦平民币元
总公司         总公司            合          合
签订协议   行次       头年实践数     本年度实践数       头年实践数    本年度实践数
一、主营事情花费1,572,  548,891,  539,139,  559,427,
减:营业本钱    2       459,081,  470,424,  460,882,  475,683,
在事务界上出售某物费3,789,   20,840,   23,472,   23,373,
办理本钱4_22,463,   23,231,   23,810,   26,678,
财务费5,221,    3,830,04    5,215,    3,877,
进货费        6       4,034,    3,526,    4,039,    3,526,
周转税及附加7%1,547,56    1,892,    1,686,    2,429,
二、主营事情盈余(减少)
失败表现为一,20,434,   25,145,   20,032,   23,858,
加:另一边事情盈余,215,    3,683,271    2,501,    3,891,
三、营业盈余(减少)
以—)10_22表现,650,   28,828,   22,534,   27,749,
加:使充满还债11 7,722,    7,502,    7,860,    8,684,10
默认花费        12                              
营业外花费      13      513,      164,      513,      164,
减:营业外花费4,800,    5,980,    4,821,    6,082,
加:以前年度利害调停15-1,                       
四、盈余(减少)定量
"-"号表现)      16      26,085,   30,515,   26,085,   30,515,
减:所得税      17      3,020,    3,284,    3,021,    3,284,
减:小半同伙利害
(合日志填写)18
五、净盈余(减少)
"-"号表现)      19      23,064,   27,231,   23,064,   27,231,
加:年首未分派盈余为20%。,029,1    21,481,   3,029,1    21,480,
盈余公积金转帐21号
六、可分派盈余(减少)
失败以-号填列,094,   48,712,   26,094,   48,712,
减:提炼物法定公积金,306,    2,723,116    2,306,    2,723,
提炼物法定公益金2,306,    2,723,116    2,306,    2,723,
分娩支持福利    25                              
七、可供同伙运用的盈余21,481,   43,266,   21,480,   43,265,
减:基础的证券息分派
提炼物任性公积金29
减:权利股红利分派
八、未分派盈余(未停止减少)
以—)31嚯21表现,481,   43,266,   21,480,   43,265,

财务状况表
编制单位:长春百货集团股份有限公司1997年12月31日:古希腊城邦平民币元
资产          行次      年首数(总公司)  年首数(合)    岁末数(总公司)  岁末数(合)
动产:                                      
货币基金,726,    5,290,    11,159,   12,490,
短期使充满2_6,585,    6,585,
应收信任票据        3
应收信任信任        4       205,      520,      329,      1,556,
减:坏账预备5 5 1,        2,        1,        7,
应收信任信任净数    6       204,      517,      327,      1,548,
提出货款        7       5,944,    6,454,    9,968,66    10,006,67
另一边应收信任款      8       21,103,   22,468,   18,536,   18,965,
待共同承担费,289,    3,291,    2,067,    2,159,
存货            10      26,121,   28,119,   23,961,   25,336,
减:存货意识到失败预备
净库存10-2_26,121,   28,119,   23,961,   25,336,
待处置动产净失败
某年级的学生内仔细考虑过的的长期的债券股使充满130,      130,
另一边动产
动产定量15 67,105,   72,857,692   66,021,   70,507,
长期的使充满:
长期的使充满16,999,  47,494,   115,583,  57,461,
合利差(合日志)
(相信利差用-表现)
长期的使充满总数106,999,  47,494,   115,583,  57,461,
固定资产:
固定资产最初成本17,187,  221,271,  183,887,  226,527,
减:累计跌价18,964,   22,673,   25,758,   27,621,
固定资产净值19 157,223,  198,598,  158,129,  198,905,
在建工程20脚步24,892,   24,892,   38,927,   39,770,
固定资产整理21 21 521,      521,
待处置固定资产净失败
固定资产总数23_,116,  223,490,  197,578,  239,198,
无形资产及递延资产:
无形资产,497,    5,497,    5,304,    5,304,
递延资产25,589,   44,968,   28,724,   43,604,
无形资产和递延资产总数30 30 35,087,   50,466,   34,028,   48,908,
另一边长期的资产:
另一边长期的资产
递延税项:
递延完税借项
总资产40,308,  394,309,  413,212,  416,076,
背债及同伙权利  行次    年首数(总公司)  年首数(合)    岁末数(总公司)  岁末数(合)
在进步中背债:
短期专款        41      54,500,   55,000,   49,900,   50,400,
周旋票据        42
周旋信任        43      4,707,    4,887,    2,999,62    3,203,
暂收款44
周旋福利费      45      -155,     -62,      -53,      237,
未付股息46_,      142,      59,       59,
未交税金        47      -5,310,   -5,196,   -4,090,   -3,978,
另一边未缴应得到的东西,        57,       15,       33,
另一边应有的权利      49      8,132,    10,197,   7,971,    9,711,602
预提费        50
某年级的学生内仔细考虑过的的长期的背债
另一边在进步中背债52
在进步中背债总数55_,024,   65,024,   56,802,   59,666,
长期的背债
长期的专款        56      100,      100,      100,      100,
周旋债券股57
长期的应有的权利58 58 259,      259,      153,      153,
另一边长期的背债60
长期的背债总数65 359,      359,      253,      253,
递延税项:
递延完税贷项66
背债定量67_,383,   65,384,   57,056,   59,920,
小半同伙权利
同伙权利
股票的            68      130,526,  130,526,  130,526,  130,526,
资产公积        69      158,882,  158,882,  158,882,  158,882,
盈余公积        70      18,034,   18,034,   23,480,   23,480,
到达:公益基金71 71 1,007,    1,007,    3,730,    3,730,
未分派盈余      72      21,481,   21,480,   43,266,   43,265,
外汇日志折算失调(在合日志中列示)
同伙权利总数79,924,  328,924,  356,155,  356,155,
背债和同伙权利总数80,308,  394,309,  413,212,  416,076,

财务状况变动表
编制单位:  长春百货街区集团利害关系股份有限公司    1997年度                财富单位:古希腊城邦平民币元
动产挖出和运用                     行次     财富(总公司)     财富(合)
一、动产挖出                        
1、本年度净盈余(合日志为合净盈余)     1       27,231,   27,231,
加:小半同伙现期利害(合日志)2
加:不压低在进步中性的本钱和失败:
(1)固定资产跌价                                 3       4,603,    5,757,
(2)无形资产、递延资产及另一边资产分期还债     4       1,058,    1,557,
(3)固定资产盘亏(减盘盈)                         5
(4)整理固定资产失败(减进项)             6       85,       95,
(5)递延完税                             7
(6)另一边不压低在进步中性的本钱和失败       8
小计                                    10      32,978,094   34,641,471.88
2、另一边挖出
(1)固定资产整理花费(减整理费)         11      614,      604,
(2)增多长期的背债                         12
(3)发出长期的使充满                         13      8,201,    8,000,
(4)外来的使充满转出固定资产                 14
(5)外来的使充满转出无形资产                 15
(6)资产净增多额                         16      5,446,    5,446,
(7)小半同伙资产增多额(合日志填列)     16-1
小计                                    17      14,262,   14,050,
动产挖出总数                        18      47,240,   48,692,
二、在进步中性的运用:                      
1、盈余分派
(1)提炼物法定公积金                       19      2,723,116    2,723,
(2)提炼物法定公益金                       20      2,723,116    2,723,
(三)提炼物任性公积金(盈余公积金转为公积金)
(4)已分派红利                           22
(5)分娩奖福基金                         22-1
小计                                    23      5,446,    5,446,
2、小半同伙盈余分派(合日志填列)       23-1
3、另一边运用                             23-2
(1)固定资产和在建工程净增多额           24      20,765,   22,164,
(2)增多无形资产递延资产及另一边资产       25
(3)还债长期的背债                         26      105,      105,
(4)增多长期的使充满                         27      16,785,   17,967,13
小计                                    28      37,656,   40,237,
在进步中性的运用总数                        29      43,102,   45,683,
外汇记账日志折算失调(使臻于完善
动产增多净数                        30      4,137,    3,008,
动产                        行次    财富(总公司)    财富(合)
一、动产年增多额:                        
1、货币资产                     31      7,433,    7,199,839.85
2、短期使充满                     32      -6,585,   -6,585,
3、应收信任票据                     33
4、应收信任信任净数                         34      122,      1,030,948.58
5、提出货款                     35      4,024,    3,552,548.18
6、另一边应收信任款                   36      -2,567,   -3,502,863.08
7、递延费                     37      -1,221,   -1,132,145.28
8、存货净数                     38      -2,159,   -2,782,530.96
9、待处置动产失败39
10、某年级的学生内仔细考虑过的的长期的债券股使充满-130,     -130,
12、另一边动产                41
动产增多净数                45      -1,084,   -2,350,
二、在进步中背债本年度增多(增加)
1、短期专款                     46      -4,600,   -4,600,
2、周旋票据                     47
3、周旋信任                     48      -1,707,   -1,684,759.85
4、预收货款                     49
5、周旋福利费                   50      101,      300,688.09
6、未付红利                     51      -83,      -83,
7、未交税金                     52      1,220,    1,218,213.74
8、另一边未交款                   53      8,        -24,144.85
9、另一边应有的权利                   54      -160,815     -485,478.35
10、预提费                    55
11、某年级的学生内仔细考虑过的的长期的背债56
12、另一边在进步中背债                57
在进步中背债增多净数                58      -5,221,   -5,358,
动产增多净数                59      4,137,    3,008,

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